當沖就是搶銀行2—搶銀行千萬別被抓

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖3

有了羅賓漢策略選股之後

已經可初步選出一些當沖適合的標的

那在經過前面兩篇

應該更知道怎麼二篩出適合當沖的標的

還不大會的朋友 羅賓在群組也會有簡單的教學帶領

那來講講即使做足完全的準備 也有可能GG的狀況

來看看5/12的家登

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖1

籌碼集中度增加 第一名炒作主力沒賣

融卷大增 大戶也集中

所以咧 當然被我們盯上囉

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結果呢??

今天先是一直試搓 漲停 又暫緩開盤

一開盤 很棒不如大家預期 沒有熱烈的上漲

停損出場 那回過頭看 該怎麼操作呢?

第一點:

老樣子

大戶動向

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖2

大戶沒有買進 甚至買一點 洗盤

所以該跑

接下來呢?

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖3

再次複習 綠色線沒站上

1~3分鐘內要做出判斷該不該跑

那今天 主力很壞讓家登 有點貼線

所以延後跑 很猶豫 算是正常

如果細部一點的操作

紅色點首次站回

是適合加碼的點!

結果咦沒上去

紫色 二次挑戰 挑戰失敗

這個時候就應該減碼 或是停損了

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖4

最遲應該停損在桃粉紅色這個點 已經三次188 支撐觸碰

沒上去

那下來是應該的~

特別推薦一下一個功能!

康和有智慧OCO下單

以今天家登做舉例

192有壓價 所以應該停利在191.5

188有支撐 如果跌破應該出場

就可以設定187.5觸發 直接市價停損 191.5觸發 掛價191.5停利

可以減緩盯盤的時間 跟盯盤的壓力

當沖就是在搶銀行—如何挑選當沖標的

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股市值比重

首先你要有一個有效的系統可以選擇當沖標的!

當然不可能用眼睛找,會死…

免費軟體有很多可以選擇

舉例:XQ跟籌碼K線

訂閱羅賓漢也都會每天提供好的標的喔!

也可以在群組討論一下,明天可以衝那些標的

那羅賓個人在挑選標的上面會遵循以下幾點原則

1.100-199這個範圍最理想

2.投信大戶為主控盤

3.避免權值股

4.大戶主力籌碼集中度

5.融資融卷餘額 與增加程度

1. 100-199這個範圍最理想

由於稅 還有手續費 的因素

當沖選這個範圍!是最好的!

還有選太便宜 會有大量散戶來亂籌碼

這個範圍散戶相對比10~30塊這種價位的股票來的少

玩當沖手續費千萬要壓低 羅賓個人手續費目前2折

基本上要3折以下比較理想

常常聽到6折的

真的該換了….

2. 投信 大戶為主控盤

這裡可能多人會有點驚訝?!

疑不跟外資嗎?

沒錯 如果玩當沖 要跟得是投信

投信比較會做短期的績效!

大戶也比較不會亂賣股票!

3.避免 權值股

原因可能被外資拿來操作指數

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股市值比重

這十名都不考慮

接下來

大戶要看籌碼集中度

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-走勢圖1

這個五日集中度 最好能在5%以上

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-走勢圖2

大戶持股增加 這種很好!

融卷也增加 而且還是大增加

唯一美中不足就是他投信沒有買

結論

1.100-199這個範圍最理想

2.投信 大戶為主控盤

3.避免 權值股

4.大戶主力籌碼集中度

5.融資融卷餘額 與增加程度

如果12345都能符合 就是很棒的當沖股

沒有的話 只少要中4個!

不然別衝!

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-走勢圖3

新聞實證:外資、投信、大戶跟你想得不一樣

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;外資、投信、大戶跟你想得不一樣-情境圖

節目上的分析師和民間顧問老師常常喜歡說,外資、投信還有千張大戶進出,如何如何…彷彿外資與投信有神功護體,這個指標真的有參考價值嗎?今天我們就來證實一下這個問題。

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;外資、投信、大戶跟你想得不一樣-情境圖

民間有此一說:「短進短出看投信、波段看外資。」

首先是投信,我們簡單的使用

條件:

  1.  近5日投信買超合計大於10張(因個股票成交量級距差異過大,所以這裡僅確保投信方向為買入)
  2.  近5日投信買超合計占成交量5%以上(5%為預設參數,註*)

我們分別回測,5期、10期、15期、20期、25期……120期,期間為過去五年,我們在15期得到最好的報酬,加上前面作為條件的5期,我們可以說投信的交易週期大約以月為主。

再來我們看外資

條件:

  1.  近5日外資買超合計大於10張(理由同上)
  2.  近5日外資買超合計占成交量10%以上(預設參數)

我們同樣在120期得到最大獲利,但是效果近5年來並不顯著,由此可以看出外資於現貨市場僅追求略優於於大盤的報酬;筆者回想起多年前,看過的許多書籍,洋理論是這樣的,沒有基金經理人績效能長期穩定優於大盤,所有在外國幾乎把被動式投資(ETF)奉為圭臬,這也是為什麼這幾年台灣ETF越來越多的主要原因。

另一份論文也明白指出,基金經理人本國籍基金經理人表現明顯較外國籍基金經理人較好,在外國教科書內,股市是長期資產配置的工具,我們買入是為了持有並獲得後續經濟效益(Ex.股息、經營權、套利……等等),但在期貨市場跟著外資買賣又是不同的光景,這回測結果間接佐證這說法。

最後我們來看看大戶,因為每支個股在外流通股數差異同樣巨大

條件:

上一週大戶400張持股比例增加

我們在25期得到了最大獲利,但請注意,這裡勝率低於50%,因為大戶持股增加的理由很可能的理由有很多(Ex投票權、話語權、經營權、監察權……等),很可能是因此拉低長期勝率。

結論:

故買賣股票,投信最有參考價值,再者為大戶持股比例;外資僅能作為這支標的健康的參考,僅管在過去數十年外資一向主導上市市場,但近5年參考價值顯有不足,盤後外資現貨買賣超亦不建議作為股市交易的主要依據。

註:使用百分比較為科學,如果大幅買入特定標的會導致價格劇烈上漲,增加買入成本。

新聞實證:小台散戶指標實際效果大公開

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖1
羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖1

小台散戶多空比,幾乎已成為各家期貨商盤後壁提供的圖表之一,那麼在實際操作中,這個指標的參考價值究竟如何?今天我們就使用MultiCharts來驗證一下這個問題。

首先根據以往的研究結果,台灣的籌碼結構我們大致上可以將籌碼分為兩個時期:

  1. 1. 台灣開放加權反一以前(2016年之前):

在這個時期,外資會出現淨空單的狀況,小台又對行情更為敏感,外資淨多單,較多的時候大致可以來到3萬口。此時期外資線或買賣超對台灣大盤漲跌影響很高,投信的期貨部位很小。

  • 台灣開放加權反一以後(2016年之後):

從T50反一開始,台灣陸續出現元大、富邦、群益、永豐加權反一,2016年可謂反向ETF元年(另有富邦VIX、美股反向ETF……等避險商品),外資會對於這些標的大幅度買超。此時期個股價格與外資買賣超已沒走相當大的相關性;投信取代外資,成為股市交易上更為準確的指標,不管在現貨或是期貨,都已投信跟大盤行情的相關性(回歸的解釋能力)最高。

這其中最沒有變化的,可能唯獨散戶期貨部位了吧!從大台上來看,散戶「部位變化」與行情相關性為:-0.52(2010/01~2019/06)

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖2

在社會科學上,-0.52已經接近高度相關的標準了,我們可以值觀的理解,大部分的散戶並不賺錢為市場客觀事實。

我們將這個數據放入MTC實測,首先要先建立一個觀念,市場上每單位OI是由一買一賣所構成,所以三大法人OI反過來,就是散戶的OI,所以我們可以直接使用三大法人小台未平倉量進行回測。

我們實測了兩種用法:

  1. 散戶淨部位為空一律做多
羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖3

時間:108/11/19-109/7/11           

勝率:38%(超出正常人能忍受範圍)

權益曲線:DD分布過於集中,合理認為樣本外交易能力不佳

總獲利:$1,138,900

  • 散戶淨部位增加N口做多,散戶淨部位減少N口做空

時間:108/11/19-109/7/11           

勝率:46%(順勢交易策略中居高)

權益曲線:較為平緩,樣本外交易能力應較前者高

總獲利:$1,353,300

小結:根據以上資料,散戶多空比有一定程度的參考價值,但是參考增減會比直接看總部位正負來的更好。

絕密操作檔案第八章:資金管理長期必勝關鍵

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第八章;資金管理長期必勝關鍵-走勢圖2

為何長期必勝?

如果從一個「投資」,記住這裡討論的是「投資而非投機」,那麼資金或部位管理,只要保障確實執行,準備資金夠多,基本上你不容易賠錢。因為資本大多數的時間裡持續膨脹,若你完美的執行管理規則,理論上你遲早手上不賺錢的標都會被你賣光,留下的只會剩下賺錢的標的。

資金管理是交易的精髓

市場上有很多厲害的玩家,無法成為操盤手,最關鍵的區別,絕對不在於技術,甚至很多操盤人的技術未必較為突出,而在於你能管理的資金大小。能不能管理大於自己月收入數百倍的龐大資金,是能否真正學會操盤最為關鍵的精髓,交易上:心態>管理>技術。

實務上怎麼做

首先由大至小,三個原則:

  1.  你在股市的資金,不應該於你個人總資產的70%,更嚴格一點會設定50%。
  2.  單一一支標的,不應超過你個人股市總資金比例的30%,若比照主動式共同基金風控,那就是15%。
  3.  當持有多支標的時,先砍賠錢的而不是賺錢的;當標的損益未超過5%時,若沒有其他依據不要碰!

1跟2應該比較直觀,但3是相當反人性的操作,很多人或許並不理解,以下加強說明依我個人帳戶為例:

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第八章;資金管理長期必勝關鍵-走勢圖1

並非我戰無不勝,而是長期實行劣於大盤的標的一律賣出的成果,所謂百分之百勝率或預測市場的魔法,不存在也不可行,你能做的只有管理。

以人的本性來說,當你手上持有複數標的時,會先砍掉賺錢的標的去補賠掉的資金,但我在這裡可以負責任地告訴你,「這絕對是錯的!」,你應該對賠錢的標的優先執行停損,而越賺錢的標的出場條件應該越為嚴厲。

例如紅色框裡的那些標的,當事態超出你預期進一步惡化時,應該成為你首先賣出的目標。

說穿了,資金管理根本沒什麼高深的學問,我們只是利用資本市場長期的慣性,要說這個技巧只需八個字:「汰弱留強,絕不留念」,說來簡單,但大多數人做不到,這又回到第一章所講的,交易就是一門哲學,從來只有少數人能克服心魔徹底掌握。

絕密操作檔案第七章:有效利用多頭回檔順勢交易

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖1

第六章已經介紹了逆勢交易的基本方法,但是如果我們考慮「高資金運用率」、「分散風險」,還有擇時進場的角度來看,我們不會也很困難光買進逆勢交易的標的。基本上於第二章和第三章我們已經介紹如何找到順勢交易的標的,那麼這一章來講講另外兩個重點「多頭回檔」和「順勢出場方法」。

高效率利用多頭回檔找出強勢股

在有資本市場以來,由於我們前面提到的「生產力增加」和「通貨膨脹」故資本市場整體幾乎永遠走多,但這種多頭中又可以分成「小型回檔」與「大型回檔」,大型回檔蠻好理解的,指數距離最高點下跌10%以上(近期2015、2018),另外諸如1999年網路泡沫化、2008年金融風暴、2020年新型冠狀病毒……此類超大型的全球股災,我們都歸納為大型回檔。

另一種通常指數下跌於10%以內的,我們暫且歸類為小型回檔,這些小型回檔通常發生在多頭已經往上一段時間,進入壓力區內,通常會讓指數會在此盤整很一段時間。

這裡也是我們的觀察要點,在這種時候更容易找出下一個波段的強勢標的,因為全市場大多數標的都在盤整,那麼特別強的個股就很好辨識,特別是於不預期跳空之中,特徵會更為明顯;跳空後優先回補缺口、跳空後收長紅、盤整期股價仍然緩慢墊高……這類標的,往往是下一個多頭波段的明星。

例如:2020/06/11,全球疫情的恐慌尚未完全消停,Fed此時對股市做出了高檔示警,導致美股下跌4%,加權指數則下跌2.5~3.5%,隔日出現跳空缺口。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖1

領先大盤回補缺口:

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖2
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羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖4
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖5

買進這些往往勝率會顯著高於單純的順勢交易。

順勢出場策略

江湖常說:進場容易出場難。因為人不喜歡認錯,沒錯就是在說你((???;所以很多不教停損的民間顧問老師,往往比教你停損的老師更受大眾歡迎,但是不停損的結果,長期下來只有資金拮据,請跟我一起在心裡默念:認錯並不可怕、砍倉並不可怕,可怕的是爆倉,可怕的是你發現你的股票庫存裡沒有一支賺錢的標的。

那首先我們就從設定停損開始,停利在股市很多時候不是必要的;由於很多人吐槽支撐不太好抓,我們用每套看盤軟體裡都有的功能,主圖使用量價累積圖輔助,可以更清楚的辨別支撐區。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖6
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖7
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖8
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖9

通常最好的支撐區,大概在位於「量價累積圖的最大量下緣」上面K棒之下引線,可以確保你最大程度上的保存獲利之個股。

較好的停利時機,則是上漲遇到盤整後,但上漲遇盤整

盤整分為兩類:

一是「盤整量縮」(建議停利出場)

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖10

量縮的定義是與自身過往成交量,因為股價若已位於高檔,沒有人願意換手,容易引發多殺多賣壓灌頂。

二是「帶量盤整」

強勢股容易繼續上漲

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖11
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖12
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖13

較過往成交量仍停留在大量

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖14

最後帶各位回顧一下本章重點:
1. 領先大盤回補缺口個股容易成為下一個波段的超級強勢股。
2. 量價累積圖的最大量下緣上面K棒之下引線是相對好的停損點。
3. 盤整量縮應該停力出場、帶量盤整則應該繼續留倉

下一章,也是絕密操作檔案系列的最後一章,會和各位談談當你手上持有三支以上標的時,如何做有效的資金管理。

絕密交易檔案第六章:高勝率高報酬短線逆勢交易

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密交易檔案第六章;;高勝率高報酬短線逆勢交易-走勢圖1

短線交易主要分成兩塊,分別是順勢與逆勢交易策略,真正能做到一個月以內的短線交易通常是逆勢交易。

今天我們先來討論逆勢交易的部分,你可以在僅僅數日內收穫很高的報酬率,但是若你只是看到某檔標的跌停數日就去買,你的勝率和報酬肯定會非常慘烈!

逆勢交易巨大優勢

所以市場上的主流說法都是「不要接掉下來的刀子!」,但是這篇文章就要「教你接掉下來的刀子」,因為這樣你就有很高的概率獲得非常高的報酬與勝率,在我們羅賓漢發送的每日選股中,逆勢交易策略的平均勝率高達75%以上,平均年化報酬率高達50%以上,這還是假設一定期間一律平倉的狀況下。人做有理由擁有更高的勝率,事實上當我本人買入這些標的時,除非該標的屬於殖利率6%以上,且每年配股配息,不然在正常情況下,「快進快出(因為很有可能談一下,繼續下跌)」,是最高指導原則。

價格極致壓縮

切入正題,上述我們已經明白這種交易的優勢所在,那如何正確的擇時進場呢?我以前一個學裸K分析的資深投資人,提出了一個概念,多空極致壓縮後,必爆發一波大行情。

我們都知道有一種價格衡量方法叫做技術分析,技術分析看起來卻笨笨的不太好用,因為若沒有一定的條件,技術分析其實毫無作用,本人在開發選股腳本寫逆勢策略時,主要有兩種方法:

  1.  價格已連續走空數日
  2.  短短數日內股價跌幅兩位數以上

前著又相較於後者更好,因為他能叫大概率確保空頭能量已經被釋放,後著則繼續下跌可能性很高,此時我們可以使用上述提到的技術分析中的擺盪指標(0~100的那種,例如:KD、RSI),我們知道這種技術指標,例如:KD在20以下就算是低檔,那當K值來到10,那就已經跌到我們所需要「極致壓縮」的條件了。

那當技術指標不再往下,出現反彈,價格同步收紅K,此時就是我們最佳出手的時機,我們可以得到一個極小停損的範圍,卻有極大的向上空間。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密交易檔案第六章;;高勝率高報酬短線逆勢交易-走勢圖1
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密交易檔案第六章;;高勝率高報酬短線逆勢交易-走勢圖2

當我們正確買入這些標的後,接下來的問題是如何正確退場?停損點通常就是你抄底的最低、價格數日(大概5~10日)無反彈跡象、反彈遇賣壓,此時進行出場。

最後用幾項抄底的重要紀律來結束,請務必遵守:

  1.  大盤恐慌性賣壓時不出手
  2.  對一檔標的停損後,不再出手
  3.  快進快出不戀戰

作者:羅賓漢團隊操盤手-香客斯

絕密操作檔案第五章:完美的存股標的,你將立於不敗之地

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第五章;完美的存股標的你將立於不敗之地-走勢圖1

因為我發現前面的文章你將無法找到我們,但是本章要講的內容與前面章節有關,建議先觀看以下文章:

絕密操作檔案第三章:趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣

https://histock.tw/event/article.aspx?no=88181&aid=3383

存股的定義

你的交易目的是為了持有該標的,並持有一季、甚至是終生持有,你的持有目的是為了取得股票股息,而非賺取價差。這種要持其持有的標的,如果有著非常高的風險怎麼行?仿間流傳的金融權值股存股術,方法雖好,但「風險報酬比偏低」。

在08年金融海嘯中,大賺的MiChael Burry曾表示:現在資金已過度集中於ETF。在台灣ETF百花齊放,許多大型金融權值股,也都是各種ETF的成分股,所以你若買入這些標的,報酬可能會十分的低,我們存股要追求一個長期優於大盤的績效,羅賓漢團隊的選股能力也確實有辦法做到這一點,其中到底有怎樣的巧思,歡迎點入本文和我們一同探討,存股標的的選股法則。

優質的存股標的

我們去購買具有「波動性的金融資產」,很重要的意義之一就是對抗通膨,當然也沒有人希望手上的資產市值一直下降,所以即使你已經決定長期戰略性持有,要選擇容易上漲,最好還能一定程度抗跌的標的。

我在選擇選股標的的時候會依循以下三個條件:

  1.  股價處於上升趨勢,請參考:《絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣》
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第五章;完美的存股標的你將立於不敗之地-走勢圖1

至於這個上升趨勢需要多久,依個人喜好而定,本人目前會選擇2-3年都處於上升趨勢的標的,最好是當某些熱潮退去後股價仍持續向上的股票,例如:元大期(在2015大空頭年之後股價持續上漲)、微星(股價在挖礦朝退去後,繼續原本的多頭走勢)

  • 每年都有配發股利

不管是現金股利還是股票股利都好,會配發股利至少知道這家公司是一間相對正常的公司,以身邊朋友多年在產業界經驗,每每我聽到一些小道消息,某某上市公司正在被掏空,該公司往往已經數年未配息;另一個問題是,殖利率幾%?我個人認為殖利率幾%並不重要,如果過去數年,該公司值利率很低,仍繼續走多,這只能說明市場願意用更高的價錢買進,例如:上銀。

只要符合上述兩點的標的,你可以很容易在存股上獲得無窮無盡、源源不絕的利潤。

作者:羅賓漢團隊操盤手-香克思

絕密操作檔案第四章:交易降低你的勝率嗎?

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第四章;交易降低你的勝率嗎?-走勢圖1

交易者最常犯的錯誤就是交易

如果你長期追蹤這個系列的文章,第一章關於交易的「哲學」問題,不是已經結束了嗎?哈哈哈,不過這裡要探討的並不是這個問題。

那為什麼說交易者最常犯的錯誤就是「交易」呢?在西方教科書稱這種行為為「過度交易」;舉例來說:我買入微星72元,那麼在100元賣出,那麼理論上來說我能賺取28元的價差,這聽起來很好理解,那為什麼說這是理論上呢?

因為好一點的狀況可能是這樣:

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第四章;交易降低你的勝率嗎?-走勢圖1

這就是一種過度交易,如各位所知,交易本身是有成本的。雖然這說法有點事後諸葛,但其實只要於一開始買入後至最後一個點賣出,完全可以賺到更多。那為什麼說這可能是好一點得狀況呢?因為這還是一支趨勢明確的標的,在真實的市場,往往是多空朦朧不易辨別,充斥著雜訊、沒有明確訊號,我常喜歡開玩笑:「在市場交易就和追女生一樣,雜訊跟訊號長得就是一模一樣阿!」。證券交易成本非常的高,居然都說是事後論了,那當下要怎麼更好幫助我們避免過度交易呢?

避免過度交易擺脫幫券商打工

營業員別來毆打我,這是交易的教學,事實上會犯這種錯誤的人應該也很少看這類文章,所以拜託別來DISS我,祝您一生健康平安喜樂。

有了「交易本身就是成本」的觀念,那我個人精簡成一套可被執行的方法,簡單粗暴。我採用一種方法,不到5%不出場,不論正還是負,行情要往單方向噴發,理應先超過5%的這個門檻,那等超過5%後再開始判斷停損停利,在這上下5%的空間內,一率當成雜訊處理;一檔標的不會永遠在這狹小的區間震盪,反之若你在這狹小的區間交易,到頭來瞎忙的機率很高,我常吐槽過度交易的人,在幫券商打工。此方法可以很有效率的避免過度的交易磨耗。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第四章;交易降低你的勝率嗎?-走勢圖2

絕密操作檔案第三章:簡單好記的口訣「趨勢對了勝率就高了」

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣-走勢圖1

如何判斷趨勢?

這裡有一個簡單的口訣,「低點不破高點過」,在買進標的的選擇上應該盡可能選擇這類股票,可以有效提高勝率。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣-走勢圖1

自2009乞今全球股市正處於一個大多頭中,這是一個經濟發展的必然結果,為何說是必然結果呢?主要歸咎於兩個因素:

1. 人類生產力永遠提升

2. 通貨膨脹讓物價呈現複利成長

所以從極為長遠的格局來看,股市幾乎永遠都在上漲。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣-走勢圖2

尤其是21世紀以來,資通訊產業的百花齊放,人類的生產力正在以歷史上從未有過的速度幾何倍數增加,連帶帶動分工全球化,各國發行貨幣數量不斷增加,以2018、19年來說,台灣的通膨高達4%,照這個速度來看,若你只是把錢放在戶頭裡,例如10萬,隔年就少4000、再隔年又少3840……慢慢越來越少,所以物價越來越貴,股價也是同樣的道理。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣-走勢圖3
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣-走勢圖4

提高勝率趨勢很重要

當然在這樣的環境之下,個股若非經營績效不彰的公司,沒有理由處於一個長時間走空,因此在做買進決策的時候,請避開那些一路走空的標的,除非你另有你的交易目的,那麼遇到這樣的標的不考慮融券放空嗎?

兩個理由,令我很少考慮放空:

1. 融券利息非常高

2. 股價上漲空間無限,但下跌空間有限

所以若非情有可原,還是少碰融券。

像你如果發現鴻海的下降趨勢去空它,它只會盤整給你看,因為上述兩大理由支撐(生產力、通膨)。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣-走勢圖5